校内各单位:
根据重庆市财政、市教委工作安排,为做好学校2018年度年终决算工作,经请示学校领导同意,资产部将从2018年12月19日起暂停报账,现将具体工作安排通知如下:
1、使用公务卡办理对公消费人员,请于12月19日前完成手续并交单至资产部。确因其他原因无法及时报销的,请按我校公务卡管理办法规定先行处理透支款项,以免对个人信用造成影响(公务卡最迟还款日为透支刷卡日之后的次月25日)。
2、各单位通过网上报账系统填报的单据,须在2018年12月19日前到资产部报账,逾期将统一清除。
3、2018年12月20-21日仅办理绩效工资发放业务。
4、按照《重庆文理学院公务借款管理办法》的规定,请各部门经费负责人及时催促员工归还到期借款,无正当理由逾期未归还的借款将从个人收入(税后)中扣回,并严格执行借款“前不清,后不借”的要求不得再借款,逾期未按时归还的借款归还时经费指标全部收归学校。
5、各单位收取的有关费用、应缴利润以及创收收入请于12月19日前完成票据核销手续,并将收入全部上缴学校,不得截留收入或私设“小金库”,12月22日前办理完毕分配手续。
6、设立材料账的单位请于12月21日前,完成盘点后的账务调整和进出库入账,做到账实相符。
7、需办理固定资产的报销,务必将已经审核过的固定资产单在12月19日之前完成报销手续,之后仍未报销的,将在资产管理系统中清除,2019年重新办理。
8、博达、新叶公司需在12月25日前完成收入入账、材料盘点和与商户的结算工作。
9、结合学校寒假时间安排,定于2019年1月22-23日发放2019年1月绩效工资,发放期间不对外办理其他业务。
10、2019年开账时间另行通知。
特此通知
资产部
2018年12月14日
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